개인이 소유한 주식같은 경우는 주총에서 정해진 날짜에 증권계좌에 입금 되잖아요?

 

근데 배당주 펀드의 경우에는 보유 주식이 다양하고 개별 종목의 배당일이 각각 다른데

 

개별 배당 나올때마다 그날 그날 기준가에 바로 합산돼서 적용되나요?? 아니면 일정한 날짜에 다같이 일괄 적용되나요?